立即開始
概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪144.12 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−76.46 M‬ USD
股息收益率（指示）
4.74%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪1.69 M‬
費用率
0.07%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.co.uk
成立日期
2016年5月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月26日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
10.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
9.95%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
9.68%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
9.66%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
9.56%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
8.65%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
8.21%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
7.78%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
7.76%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
7.73%
權重前10名89.05%
11總持有量

股息


十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.70‬
‪1.40‬
‪2.10‬
‪2.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月13日
2.420
臨時
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
1.620
最終

管理資產（AUM）



資金流向