L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪94.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−35.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.69%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.09%

關於L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD


品牌
L&G
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BLRPRD67

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.27%
現金0.71%
其他類0.02%
股票區域細分
1%82%12%3%
北美82.56%
歐洲12.48%
亞洲3.25%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USDC上次的股息為0.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲1.47%。
USDC所管理的資產為‪94.94 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.09%。
USDC資金流達到‪−25.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USDC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.69%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.20 USD。 股息為每半年支付。
USDC的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年1月21日上市,其管理風格為被動型。
USDC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
USDC跟著J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USDC投資於債券。
USDC在過去一個月價格已經下跌了−1.55%, 其年度績效上漲了1.23%。 查看更多動態,請參閱USDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了7.10%。
USDC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。