關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
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成立日期
2025年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000QVOGR82
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.11%
電子科技24.00%
科技服務18.41%
金融12.25%
健康科技7.17%
零售業6.29%
生產製造6.07%
耐用消費品5.12%
公用事業4.30%
能源礦產2.82%
通訊2.27%
非耐用消費品1.97%
非能源礦產1.13%
加工業1.01%
健康服務0.93%
消費者服務0.76%
商業服務0.56%
工業服務0.44%
運輸0.37%
配送服務0.23%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.89%
其他類3.89%
現金0.00%
股票區域細分
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USDO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.00%,以及Technology Services,佔股票總數的18.41%。 資產主要位於North America區域。
USDO主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.45%和5.42%。
USDO所管理的資產為11.93 M USD。 過去一個月下跌了2.92%。
USDO資金流達到7.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USDO不會支付股息。
USDO的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年5月19日上市,其管理風格為被動型。
USDO費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
USDO跟著Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USDO投資於股票。
USDO在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效上漲了3.34%。 查看更多動態,請參閱USDO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了0.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了0.50%。
USDO以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。