關鍵統計數據
關於Vanguard ESG Global All CapUCITS ETF USD
成立日期
2021年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BNG8L385
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票97.87%
金融21.01%
電子科技20.40%
科技服務16.74%
健康科技8.88%
零售業6.64%
生產製造3.69%
非耐用消費品3.52%
耐用消費品3.37%
消費者服務2.38%
非能源礦產1.85%
商業服務1.80%
通訊1.62%
加工業1.59%
運輸1.49%
健康服務1.05%
配送服務0.83%
工業服務0.57%
公用事業0.35%
其他類0.09%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他2.13%
現金1.92%
UNIT0.11%
Temporary0.08%
其他類0.03%
共同基金0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美65.60%
亞洲16.09%
歐洲14.69%
大洋洲1.60%
中東1.07%
拉丁美洲0.54%
非洲0.41%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3AL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.40%。 資產主要位於North America區域。
V3AL主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.18%和4.70%。
V3AL上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲4.70%。
V3AL所管理的資產為576.19 M USD。 過去一個月上漲了0.79%。
V3AL資金流達到30.72 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3AL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
V3AL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年3月25日上市,其管理風格為被動型。
V3AL費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3AL跟著FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3AL投資於股票。
V3AL在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效上漲了16.76%。 查看更多動態,請參閱V3AL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了2.18% 並且在一年內上漲了17.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了2.18% 並且在一年內上漲了17.23%。
V3AL以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。