關於Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR
成立日期
2022年8月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000NRGX9M3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.16%
金融31.90%
健康科技17.56%
非耐用消費品8.96%
生產製造6.58%
電子科技6.33%
科技服務4.72%
商業服務3.39%
耐用消費品3.27%
通訊3.07%
零售業2.49%
運輸2.07%
加工業2.05%
消費者服務1.46%
非能源礦產1.39%
配送服務0.70%
工業服務0.68%
公用事業0.64%
其他類0.51%
健康服務0.38%
債券、現金及其他1.84%
現金1.01%
Temporary0.44%
其他類0.23%
UNIT0.14%
企業0.01%
股票區域細分
歐洲99.41%
亞洲0.38%
北美0.16%
中東0.03%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3EL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.90%,以及Health Technology,佔股票總數的17.56%。 資產主要位於Europe區域。
V3EL主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.99%和2.73%。
V3EL上次的股息為0.02 GBP。 上一季, 發行人已支付0.01 GBP的股息, 顯示上漲19.59%。
V3EL所管理的資產為29.11 M GBP。 過去一個月上漲了3.85%。
V3EL資金流達到6.75 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3EL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.61%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.02 GBP。 股息為季支付。
V3EL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年8月16日上市,其管理風格為被動型。
V3EL費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
V3EL跟著FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3EL投資於股票。
V3EL在過去一個月價格已經上漲了1.01%, 其年度績效上漲了14.61%。 查看更多動態,請參閱V3EL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了6.62% 並且在一年內上漲了17.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了6.62% 並且在一年內上漲了17.05%。
V3EL以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。