關於Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2021年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1V99
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.36%
政府0.58%
Securitized0.06%
其他類0.01%
股票區域細分
北美60.04%
歐洲35.34%
亞洲3.23%
大洋洲1.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3GP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.36%,以及Government,佔股票總數的0.58%。 資產主要位於North America區域。
V3GP主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027和United States Treasury Notes 3.75% 15-MAY-2028,分別佔據了投資組合的0.29%和0.14%。
V3GP上次的股息為0.01 GBP。 前一個月, 發行人已支付0.02 GBP的股息, 顯示下跌25.80%。
V3GP所管理的資產為54.39 M GBP。 過去一個月上漲了3.34%。
V3GP資金流達到21.82 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3GP會支付股息給持有者,股息收益率為4.44%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.02 GBP。 股息為月支付。
V3GP的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為被動型。
V3GP費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
V3GP跟著Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3GP投資於債券。
V3GP在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了1.25%。 查看更多動態,請參閱V3GP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了5.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了5.39%。
V3GP以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。