關於Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
成立日期
2022年10月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0001VXZTV7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票93.72%
金融27.68%
電子科技23.74%
零售業6.95%
科技服務5.43%
生產製造4.18%
非能源礦產3.61%
健康科技3.53%
加工業2.83%
通訊2.72%
耐用消費品2.67%
非耐用消費品2.49%
運輸2.09%
消費者服務1.80%
健康服務0.93%
公用事業0.87%
商業服務0.87%
配送服務0.66%
工業服務0.59%
其他類0.08%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他6.28%
現金5.40%
UNIT0.78%
Temporary0.06%
共同基金0.02%
其他類0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.75%
中東7.00%
歐洲4.07%
非洲4.01%
拉丁美洲3.82%
北美2.35%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3ML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.74%。 資產主要位於Asia區域。
V3ML上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌101.59%。
V3ML所管理的資產為17.82 M USD。 過去一個月上漲了2.80%。
V3ML資金流達到2.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3ML會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
V3ML的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年10月11日上市,其管理風格為被動型。
V3ML費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3ML跟著FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3ML投資於股票。
V3ML在過去一個月價格已經上漲了4.42%, 其年度績效上漲了26.70%。 查看更多動態,請參閱V3ML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了6.33% 並且在一年內上漲了33.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了6.33% 並且在一年內上漲了33.80%。
V3ML以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。