關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Global Advisers LLC
ISIN
IE00BKX55T58
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.81%
電子科技21.03%
金融17.53%
科技服務16.93%
健康科技7.72%
零售業6.39%
生產製造5.07%
非耐用消費品4.11%
耐用消費品3.17%
公用事業2.62%
能源礦產2.56%
消費者服務2.05%
非能源礦產1.69%
運輸1.58%
加工業1.56%
商業服務1.38%
通訊1.30%
工業服務1.28%
配送服務0.91%
健康服務0.81%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.19%
Temporary0.14%
其他類0.04%
UNIT0.01%
企業0.00%
股票區域細分
北美71.59%
歐洲17.22%
亞洲8.92%
大洋洲1.84%
中東0.29%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.03%,以及Finance,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
VDEV主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.64%和4.69%。
VDEV上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示下跌96.23%。
VDEV所管理的資產為4.05 B USD。 過去一個月下跌了1.31%。
VDEV資金流達到72.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
VDEV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VDEV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VDEV跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDEV投資於股票。
VDEV在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了16.53%。 查看更多動態,請參閱VDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了5.27% 並且在一年內上漲了18.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了5.27% 並且在一年內上漲了18.72%。
VDEV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。