關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Global Advisers LLC
ISIN
IE00BKX55T58
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.77%
金融18.85%
電子科技17.36%
科技服務17.15%
健康科技8.30%
零售業6.69%
非耐用消費品4.88%
生產製造4.45%
耐用消費品3.12%
公用事業2.66%
能源礦產2.59%
消費者服務2.45%
加工業1.93%
運輸1.72%
通訊1.43%
非能源礦產1.43%
商業服務1.38%
工業服務1.36%
配送服務0.96%
健康服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.23%
Temporary0.18%
其他類0.03%
UNIT0.01%
企業0.00%
股票區域細分
北美70.21%
歐洲18.76%
亞洲8.63%
大洋洲1.97%
中東0.24%
拉丁美洲0.18%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.85%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.36%。 資產主要位於North America區域。
VDEV主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.62%和4.27%。
VDEV上次的股息為0.67 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲45.36%。
VDEV所管理的資產為3.72 B USD。 過去一個月上漲了3.31%。
VDEV資金流達到247.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDEV會支付股息給持有者,股息收益率為1.25%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.67 USD。 股息為季支付。
VDEV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VDEV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VDEV跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDEV投資於股票。
VDEV在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了12.72%。 查看更多動態,請參閱VDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了24.31% 並且在一年內上漲了14.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了24.31% 並且在一年內上漲了14.44%。
VDEV以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。