關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Global Advisers LLC
ISIN
IE00BKX55T58
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.79%
電子科技18.85%
金融18.57%
科技服務17.55%
健康科技7.85%
零售業6.71%
生產製造4.69%
非耐用消費品4.48%
耐用消費品2.78%
能源礦產2.67%
公用事業2.65%
消費者服務2.36%
加工業1.76%
運輸1.65%
商業服務1.52%
非能源礦產1.41%
通訊1.35%
工業服務1.31%
配送服務0.90%
健康服務0.62%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.21%
Temporary0.17%
其他類0.03%
UNIT0.01%
企業0.00%
股票區域細分
北美71.52%
歐洲17.77%
亞洲8.37%
大洋洲1.92%
中東0.26%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.85%,以及Finance,佔股票總數的18.57%。 資產主要位於North America區域。
VDEV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.35%和5.08%。
VDEV上次的股息為0.67 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲45.36%。
VDEV所管理的資產為3.87 B USD。 過去一個月上漲了3.02%。
VDEV資金流達到160.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.67 USD。 股息為季支付。
VDEV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VDEV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VDEV跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDEV投資於股票。
VDEV在過去一個月價格已經上漲了2.42%, 其年度績效上漲了18.58%。 查看更多動態,請參閱VDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.28%, 三個月績效上漲了7.44% 並且在一年內上漲了18.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.28%, 三個月績效上漲了7.44% 並且在一年內上漲了18.83%。
VDEV以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。