關於Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
成立日期
2018年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDD48R20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.29%
政府0.71%
股票區域細分
北美77.80%
歐洲13.47%
亞洲6.16%
大洋洲1.89%
拉丁美洲0.36%
中東0.31%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDUC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.29%,以及Government,佔股票總數的0.71%。 資產主要位於North America區域。
VDUC主要持股為United States Treasury Notes 3.75% 15-MAY-2028和Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028,分別佔據了投資組合的0.71%和0.35%。
VDUC上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌25.42%。
VDUC所管理的資產為340.69 M USD。 過去一個月下跌了6.30%。
VDUC資金流達到2.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDUC會支付股息給持有者,股息收益率為4.98%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
VDUC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VDUC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDUC跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDUC投資於債券。
VDUC在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱VDUC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了6.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了6.28%。
VDUC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。