關鍵統計數據
關於Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府64.32%
企業35.68%
股票區域細分
中東22.42%
拉丁美洲21.64%
亞洲20.61%
北美17.65%
歐洲12.39%
非洲5.15%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VEMT投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.32%,以及Corporate,佔股票總數的35.68%。 資產主要位於Middle East區域。
VEMT主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.84%和0.67%。
VEMT上次的股息為0.18 GBP。 前一個月, 發行人已支付0.14 GBP的股息, 顯示上漲20.58%。
VEMT所管理的資產為464.12 M GBP。 過去一個月上漲了2.10%。
VEMT資金流達到57.68 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VEMT會支付股息給持有者,股息收益率為6.19%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.18 GBP。 股息為月支付。
VEMT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年12月6日上市,其管理風格為被動型。
VEMT費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VEMT跟著Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEMT投資於債券。
VEMT在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−2.12%。 查看更多動態,請參閱VEMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內上漲了4.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內上漲了4.80%。
VEMT以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。