關於Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府64.34%
企業35.66%
股票區域細分
中東22.75%
拉丁美洲21.47%
亞洲20.76%
北美17.73%
歐洲12.27%
非洲4.84%
大洋洲0.17%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VEMT投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.34%,以及Corporate,佔股票總數的35.66%。 資產主要位於Middle East區域。
VEMT主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.84%和0.67%。
VEMT上次的股息為0.14 GBP。 前一個月, 發行人已支付0.19 GBP的股息, 顯示下跌33.09%。
VEMT所管理的資產為454.00 M GBP。 過去一個月上漲了1.54%。
VEMT資金流達到58.64 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VEMT會支付股息給持有者,股息收益率為6.09%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.19 GBP。 股息為月支付。
VEMT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年12月6日上市,其管理風格為被動型。
VEMT費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VEMT跟著Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEMT投資於債券。
VEMT在過去一個月價格已經下跌了−1.66%, 其年度績效下跌了−4.62%。 查看更多動態,請參閱VEMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.00%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內上漲了1.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.00%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內上漲了1.70%。
VEMT以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。