關於Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.60%
企業0.40%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VETA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.60%,以及Corporate,佔股票總數的0.40%。 資產主要位於Europe區域。
VETA主要持股為France 0.0% 25-NOV-2030和France 0.5% 25-MAY-2029,分別佔據了投資組合的1.01%和0.91%。
VETA所管理的資產為2.18 B GBP。 過去一個月上漲了1.41%。
VETA資金流達到400.23 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VETA不會支付股息。
VETA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市,其管理風格為被動型。
VETA費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
VETA跟著Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VETA投資於債券。
VETA在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了6.17%。 查看更多動態,請參閱VETA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了0.33% 並且在一年內上漲了5.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了0.33% 並且在一年內上漲了5.88%。
VETA以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。