關於Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2021年5月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BGYWFN19
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.25%
政府0.54%
現金0.20%
其他類0.01%
結構性0.01%
Securitized0.00%
市政0.00%
股票區域細分
北美84.26%
歐洲9.70%
亞洲4.24%
大洋洲1.28%
拉丁美洲0.38%
中東0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGPA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.25%,以及Government,佔股票總數的0.54%。 資產主要位於North America區域。
VGPA所管理的資產為98.63 M GBP。 過去一個月下跌了0.35%。
VGPA資金流達到−33.82 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGPA不會支付股息。
VGPA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年5月25日上市,其管理風格為被動型。
VGPA費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
VGPA跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGPA投資於債券。
VGPA在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效上漲了6.85%。 查看更多動態,請參閱VGPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了7.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了7.22%。
VGPA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。