關於Vanguard FTSE North America UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務21.70%
電子科技20.30%
金融16.51%
零售業8.15%
健康科技7.43%
非耐用消費品3.75%
消費者服務2.94%
生產製造2.77%
能源礦產2.47%
公用事業2.43%
耐用消費品2.25%
運輸1.57%
工業服務1.42%
加工業1.41%
健康服務1.22%
商業服務1.01%
通訊0.96%
非能源礦產0.94%
配送服務0.72%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.61%
拉丁美洲0.25%
中東0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNRT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.30%。 資產主要位於North America區域。
VNRT主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.40%和5.91%。
VNRT上次的股息為0.30 GBP。 上一季, 發行人已支付0.32 GBP的股息, 顯示下跌4.93%。
VNRT所管理的資產為1.71 B GBP。 過去一個月上漲了1.24%。
VNRT資金流達到−312.86 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNRT會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.30 GBP。 股息為季支付。
VNRT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VNRT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VNRT跟著FTSE North America Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNRT投資於股票。
VNRT在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了5.10%。 查看更多動態,請參閱VNRT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了4.93% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了4.93% 並且在一年內上漲了5.99%。
VNRT以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。