關於Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
成立日期
2018年12月7日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BHJYDT11
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.47%
現金0.74%
結構性0.61%
Securitized0.19%
股票區域細分
北美95.25%
歐洲4.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VPAC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.47%,以及Securitized,佔股票總數的0.19%。 資產主要位於North America區域。
VPAC主要持股為Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB-和JPMorgan Chase & Co. 6.5% PERP,分別佔據了投資組合的1.34%和1.19%。
VPAC所管理的資產為6.49 M USD。 過去一個月上漲了0.63%。
VPAC資金流達到−1.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VPAC不會支付股息。
VPAC的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年12月7日上市,其管理風格為被動型。
VPAC費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
VPAC跟著ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VPAC投資於債券。
VPAC在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了6.13%。 查看更多動態,請參閱VPAC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了6.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了6.80%。
VPAC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。