關於UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
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成立日期
2024年4月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000KLSD4Y8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.51%
電子科技20.53%
金融17.99%
科技服務14.41%
健康科技8.43%
零售業6.18%
生產製造5.66%
非耐用消費品4.39%
能源礦產2.91%
耐用消費品2.90%
公用事業2.68%
非能源礦產2.08%
消費者服務2.01%
加工業1.67%
運輸1.63%
工業服務1.54%
通訊1.35%
商業服務1.31%
配送服務1.00%
健康服務0.75%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.49%
現金0.47%
UNIT0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美72.39%
歐洲18.46%
亞洲7.05%
大洋洲1.70%
中東0.29%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WRDG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.53%,以及Finance,佔股票總數的17.99%。 資產主要位於North America區域。
WRDG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.34%和4.73%。
WRDG上次的股息為0.03 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.03 GBX的股息, 顯示下跌13.78%。
WRDG所管理的資產為82.96 M GBX。 過去一個月上漲了0.47%。
WRDG資金流達到6.04 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WRDG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.03 GBX。 股息為每半年支付。
WRDG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為被動型。
WRDG費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
WRDG跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WRDG投資於股票。
WRDG在過去一個月價格已經下跌了−1.31%, 其年度績效上漲了14.14%。 查看更多動態,請參閱WRDG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.77%, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了15.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.77%, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了15.34%。
WRDG以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。