STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.49 M‬USD
資金流(1Y)
‪7.10 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.98 M‬
費用率
0.25%

關於STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2020年9月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Value Exposure Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
金融19.55%
電子科技17.36%
耐用消費品10.23%
健康科技9.12%
生產製造6.84%
通訊5.40%
非耐用消費品4.15%
能源礦產3.90%
科技服務3.76%
零售業3.02%
非能源礦產2.97%
加工業2.50%
公用事業2.40%
運輸2.07%
配送服務1.96%
消費者服務1.59%
健康服務1.51%
商業服務1.19%
工業服務0.46%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
1%43%33%0.6%21%
北美43.55%
歐洲33.30%
亞洲21.32%
大洋洲1.19%
中東0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向