STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪68.47 M‬USD
資金流(1Y)
‪17.65 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2020年9月2日
追蹤指數
MSCI World Value Exposure Select Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BJXRT813

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
耐用消費品
股票99.99%
金融18.92%
電子科技17.84%
耐用消費品10.20%
健康科技9.04%
生產製造6.87%
通訊5.45%
非耐用消費品4.24%
能源礦產3.79%
科技服務3.68%
零售業2.95%
非能源礦產2.90%
加工業2.71%
公用事業2.48%
運輸2.18%
配送服務2.10%
消費者服務1.69%
健康服務1.41%
商業服務1.23%
工業服務0.32%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
1%44%32%0.6%21%
北美44.01%
歐洲32.43%
亞洲21.68%
大洋洲1.26%
中東0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向