關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution
成立日期
2007年6月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292097747
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.64%
金融32.28%
非耐用消費品16.22%
健康科技11.89%
非能源礦產9.32%
商業服務7.04%
其他類3.14%
生產製造2.50%
消費者服務2.46%
科技服務2.30%
零售業1.99%
通訊1.98%
配送服務1.87%
公用事業1.76%
電子科技1.41%
耐用消費品1.39%
加工業1.07%
工業服務0.79%
健康服務0.13%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.36%
UNIT0.14%
企業0.08%
現金0.07%
其他類0.06%
股票區域細分
歐洲97.00%
亞洲2.35%
北美0.41%
非洲0.24%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XASX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.28%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.22%。 資產主要位於Europe區域。
XASX主要持股為HSBC Holdings Plc和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的18.44%和9.87%。
XASX上次的股息為0.02 GBX。 上一季, 發行人已支付0.03 GBX的股息, 顯示下跌40.79%。
XASX所管理的資產為572.82 M GBX。 過去一個月上漲了7.88%。
XASX資金流達到7.52 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XASX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
XASX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月15日上市,其管理風格為被動型。
XASX費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XASX跟著MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XASX投資於股票。
XASX在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了14.59%。 查看更多動態,請參閱XASX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了5.45% 並且在一年內上漲了17.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了5.45% 並且在一年內上漲了17.73%。
XASX以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。