Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪453.79 M‬GBP
資金流(1Y)
‪4.00 B‬GBP
股息收益率(指示)
3.99%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪102.31 M‬
費用率
0.18%

關於Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097747

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票100.12%
金融30.80%
非耐用消費品17.27%
健康科技11.78%
商業服務9.36%
其他類4.52%
零售業4.03%
科技服務4.02%
消費者服務2.91%
生產製造2.36%
公用事業2.02%
配送服務1.92%
非能源礦產1.75%
耐用消費品1.70%
通訊1.56%
電子科技1.43%
加工業1.33%
工業服務0.69%
健康服務0.15%
運輸0.10%
債券、現金及其他−0.12%
UNIT0.18%
其他類0.11%
現金−0.41%
股票區域細分
0.6%99%0.1%
歐洲99.35%
北美0.55%
非洲0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XASX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.92%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.34%。 資產主要位於Europe區域。
XASX主要持股為HSBC Holdings PlcUnilever PLC,分別佔據了投資組合的15.71%和11.83%。
XASX上次的股息為0.04 GBX。 上一季, 發行人已支付0.03 GBX的股息, 顯示上漲35.90%。
XASX所管理的資產為‪453.79 M‬ GBX。 過去一個月上漲了2.63%。
XASX資金流達到‪4.00 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XASX會支付股息給持有者,股息收益率為3.99%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.04 GBX。 股息為季支付。
XASX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月15日上市,其管理風格為被動型。
XASX費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XASX跟著MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XASX投資於股票。
XASX在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了8.95%。 查看更多動態,請參閱XASX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了6.80% 並且在一年內上漲了12.63%。
XASX以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。