Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪545.47 M‬GBP
資金流(1年)
‪6.28 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.00%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪111.63 M‬
費用率
0.18%

關於Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292097747

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.59%
金融33.02%
非耐用消費品15.52%
健康科技10.78%
非能源礦產9.20%
商業服務8.30%
其他類3.32%
科技服務2.65%
生產製造2.42%
消費者服務2.41%
零售業1.93%
通訊1.87%
配送服務1.80%
公用事業1.69%
電子科技1.38%
耐用消費品1.34%
加工業1.00%
工業服務0.75%
健康服務0.13%
運輸0.11%
債券、現金及其他0.41%
UNIT0.14%
企業0.09%
其他類0.08%
共同基金0.05%
現金0.05%
股票區域細分
0.4%96%0.3%2%
歐洲96.67%
亞洲2.65%
北美0.43%
非洲0.25%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XASX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.02%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於Europe區域。
XASX主要持股為HSBC Holdings PlcUnilever PLC,分別佔據了投資組合的18.84%和9.14%。
XASX上次的股息為0.03 GBX。 上一季, 發行人已支付0.05 GBX的股息, 顯示下跌60.75%。
XASX所管理的資產為‪545.47 M‬ GBX。 過去一個月上漲了4.62%。
XASX資金流達到‪6.28 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XASX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.00%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
XASX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月15日上市,其管理風格為被動型。
XASX費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XASX跟著MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XASX投資於股票。
XASX在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了16.09%。 查看更多動態,請參閱XASX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了18.62%。
XASX以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。