關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution
成立日期
2007年6月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292097747
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.70%
金融33.01%
非耐用消費品16.04%
健康科技11.99%
非能源礦產8.87%
商業服務7.30%
其他類3.20%
生產製造2.45%
消費者服務2.42%
科技服務2.38%
零售業1.96%
通訊1.91%
配送服務1.83%
公用事業1.68%
電子科技1.35%
耐用消費品1.31%
加工業1.01%
工業服務0.77%
健康服務0.13%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.30%
UNIT0.14%
企業0.08%
其他類0.07%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲96.78%
亞洲2.56%
北美0.42%
非洲0.24%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XASX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.01%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.04%。 資產主要位於Europe區域。
XASX主要持股為HSBC Holdings Plc和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的19.00%和9.67%。
XASX上次的股息為0.03 GBX。 上一季, 發行人已支付0.05 GBX的股息, 顯示下跌60.75%。
XASX所管理的資產為564.90 M GBX。 過去一個月上漲了6.47%。
XASX資金流達到7.27 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XASX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.90%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
XASX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月15日上市,其管理風格為被動型。
XASX費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XASX跟著MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XASX投資於股票。
XASX在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了16.50%。 查看更多動態,請參閱XASX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.11%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了19.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.11%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了19.74%。
XASX以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。