關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2456436083
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.12%
科技服務23.14%
金融19.68%
零售業16.20%
電子科技6.06%
生產製造4.62%
健康科技4.47%
非能源礦產3.88%
非耐用消費品3.60%
消費者服務3.53%
耐用消費品3.17%
能源礦產2.70%
公用事業1.78%
運輸1.44%
商業服務1.34%
配送服務1.24%
加工業1.02%
工業服務0.48%
通訊0.26%
其他類0.11%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.88%
ETF0.95%
共同基金0.30%
其他類0.00%
現金−0.37%
股票區域細分
亞洲95.31%
歐洲4.26%
北美0.24%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS7投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.22%,以及Finance,佔股票總數的19.76%。 資產主要位於Asia區域。
XCS7主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的15.97%和12.23%。
XCS7上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌72.58%。
XCS7所管理的資產為903.11 M USD。 過去一個月上漲了14.36%。
XCS7資金流達到201.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS7會支付股息給持有者,股息殖利率為1.95%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
XCS7的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年4月20日上市,其管理風格為被動型。
XCS7費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XCS7跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS7投資於股票。
XCS7在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了24.53%。 查看更多動態,請參閱XCS7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了29.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了29.11%。
XCS7以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。