Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪481.81 M‬USD
資金流(1年)
‪234.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪8.95 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2788421340

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票
科技服務
金融
電子科技
生產製造
股票101.91%
科技服務17.86%
金融16.36%
電子科技14.23%
生產製造10.54%
健康科技7.78%
零售業6.03%
非耐用消費品4.99%
公用事業3.76%
能源礦產3.68%
消費者服務3.01%
耐用消費品2.77%
加工業2.00%
健康服務1.72%
非能源礦產1.62%
運輸1.24%
配送服務1.07%
工業服務0.90%
商業服務0.33%
通訊0.09%
債券、現金及其他−1.91%
現金−1.91%
股票區域細分
86%2%10%
北美86.52%
亞洲10.62%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.20%,以及Finance,佔股票總數的16.67%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為EOG Resources, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的3.05%和2.23%。
XCSI所管理的資產為‪481.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了338.61%。
XCSI資金流達到‪173.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了8.04%, 其年度績效上漲了69.65%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.94%, 三個月績效上漲了19.30% 並且在一年內上漲了68.72%。
XCSI以溢價(1.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。