關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2788421340
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
生產製造
股票102.67%
科技服務17.74%
金融14.91%
電子科技13.38%
生產製造11.36%
健康科技9.08%
零售業6.62%
非耐用消費品4.55%
公用事業3.67%
能源礦產3.51%
消費者服務2.92%
耐用消費品2.72%
加工業1.97%
健康服務1.70%
非能源礦產1.51%
運輸1.43%
配送服務1.20%
工業服務0.87%
通訊0.53%
商業服務0.34%
債券、現金及其他−2.67%
現金−2.67%
股票區域細分
北美86.47%
亞洲10.67%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.22%,以及Finance,佔股票總數的15.31%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為EOG Resources, Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的2.95%和2.40%。
XCSI所管理的資產為480.82 M USD。 過去一個月上漲了338.61%。
XCSI資金流達到173.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了6.93%, 其年度績效上漲了69.65%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.94%, 三個月績效上漲了19.30% 並且在一年內上漲了68.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.94%, 三個月績效上漲了19.30% 並且在一年內上漲了68.72%。
XCSI以溢價(1.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。