關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2788421340
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
生產製造
股票100.97%
科技服務17.94%
金融13.60%
電子科技12.66%
生產製造11.14%
健康科技9.35%
零售業9.31%
非耐用消費品3.76%
公用事業3.68%
消費者服務3.07%
能源礦產2.31%
耐用消費品2.05%
運輸1.96%
加工業1.87%
通訊1.83%
健康服務1.69%
非能源礦產1.50%
配送服務1.16%
工業服務0.86%
商業服務0.25%
債券、現金及其他−0.97%
現金−0.97%
股票區域細分
北美87.38%
亞洲9.77%
歐洲2.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.12%,以及Finance,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Amazon.com, Inc.和Lam Research Corporation,分別佔據了投資組合的4.53%和2.22%。
XCSI所管理的資產為497.61 M USD。 過去一個月上漲了371.92%。
XCSI資金流達到171.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了9.39%, 其年度績效上漲了69.41%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.92%, 三個月績效上漲了19.15% 並且在一年內上漲了73.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.92%, 三個月績效上漲了19.15% 並且在一年內上漲了73.35%。
XCSI以溢價(1.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。