Xtrackers MSCI World UCITS ETFXtrackers MSCI World UCITS ETFXtrackers MSCI World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪323.62 M‬GBP
資金流(1年)
‪−7.05 M‬GBP
股息殖利率(指定)
1.17%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪11.05 M‬
費用率
0.29%

關於Xtrackers MSCI World UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2017年7月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BZ1BS790

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.57%
電子科技20.42%
金融17.84%
科技服務14.03%
健康科技8.56%
零售業6.24%
生產製造5.77%
非耐用消費品4.48%
能源礦產2.97%
耐用消費品2.92%
公用事業2.78%
非能源礦產2.10%
消費者服務1.99%
加工業1.73%
運輸1.61%
工業服務1.55%
通訊1.42%
商業服務1.23%
配送服務1.04%
健康服務0.77%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.43%
現金0.36%
ETF0.05%
UNIT0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
1%0.1%71%18%0.3%7%
北美71.99%
歐洲18.62%
亞洲7.23%
大洋洲1.79%
中東0.27%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDWG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.42%,以及Finance,佔股票總數的17.84%。 資產主要位於North America區域。
XDWG主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.35%和4.58%。
XDWG上次的股息為0.06 GBP。 上一季, 發行人已支付0.08 GBP的股息, 顯示下跌26.23%。
XDWG所管理的資產為‪323.62 M‬ GBP。 過去一個月上漲了7.26%。
XDWG資金流達到‪−7.05 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDWG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.08 GBP。 股息為季支付。
XDWG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XDWG費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XDWG跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDWG投資於股票。
XDWG在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效上漲了14.49%。 查看更多動態,請參閱XDWG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了16.10%。
XDWG以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。