Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪918.55 M‬USD
資金流(1年)
‪−172.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪16.28 M‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2016年3月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BM67HN09

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.26%
非耐用消費品65.90%
零售業30.84%
加工業1.67%
配送服務0.84%
債券、現金及其他0.74%
共同基金0.28%
其他類0.19%
ETF0.18%
現金0.09%
股票區域細分
1%66%27%4%
北美66.67%
歐洲27.52%
亞洲4.82%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDWS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的65.90%,以及Retail Trade,佔股票總數的30.84%。 資產主要位於North America區域。
XDWS主要持股為Walmart Inc.Costco Wholesale Corporation,分別佔據了投資組合的11.53%和9.09%。
XDWS所管理的資產為‪918.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.13%。
XDWS資金流達到‪−127.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDWS不會支付股息。
XDWS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2016年3月9日上市,其管理風格為被動型。
XDWS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDWS跟著MSCI World Index / Consumer Staples -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDWS投資於股票。
XDWS在過去一個月價格已經上漲了12.00%, 其年度績效上漲了17.60%。 查看更多動態,請參閱XDWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.23%, 三個月績效上漲了12.91% 並且在一年內上漲了16.92%。
XDWS以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。