關於Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.95%
能源礦產74.21%
工業服務20.97%
公用事業2.89%
其他類1.87%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLEP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的74.21%,以及Industrial Services,佔股票總數的20.97%。 資產主要位於North America區域。
XLEP主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的19.96%和17.41%。
XLEP所管理的資產為51.71 M GBX。 過去一個月下跌了0.06%。
XLEP資金流達到−1.19 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XLEP不會支付股息。
XLEP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLEP費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XLEP跟著S&P Select Sector Capped 20% Energy Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLEP投資於股票。
XLEP在過去一個月價格已經上漲了1.56%, 其年度績效下跌了−4.74%。 查看更多動態,請參閱XLEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.85% 並且在一年內已經下跌了−8.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.85% 並且在一年內已經下跌了−8.27%。
XLEP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。