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Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪95.87 M‬GBP
資金流(1年)
‪−1.48 B‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪112.18 K‬
費用率
0.14%

關於Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net Total Return Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YC1100

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.99%
生產製造33.62%
電子科技30.77%
運輸16.06%
科技服務6.48%
工業服務4.75%
配送服務2.19%
消費者服務1.58%
金融1.29%
零售業1.26%
商業服務1.03%
耐用消費品0.95%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
92%7%
北美92.85%
歐洲7.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLIP投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的33.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.77%。 資產主要位於North America區域。
XLIP主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的6.09%和4.47%。
XLIP所管理的資產為‪95.87 M‬ GBX。 過去一個月上漲了1.63%。
XLIP資金流達到‪−1.54 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XLIP不會支付股息。
XLIP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLIP費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XLIP跟著S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLIP投資於股票。
XLIP在過去一個月價格已經上漲了4.34%, 其年度績效上漲了13.58%。 查看更多動態,請參閱XLIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了6.25% 並且在一年內上漲了13.70%。
XLIP以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。