關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2007年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
科技服務
金融
股票92.01%
健康科技21.73%
科技服務13.45%
金融10.19%
電子科技8.01%
加工業6.45%
消費者服務6.22%
通訊4.40%
健康服務4.36%
零售業4.23%
商業服務4.14%
工業服務3.36%
生產製造2.86%
公用事業2.59%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他7.99%
現金4.03%
Temporary3.96%
股票區域細分
北美84.73%
歐洲13.10%
拉丁美洲2.17%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMLA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的21.73%,以及Technology Services,佔股票總數的13.45%。 資產主要位於North America區域。
XMLA主要持股為Texas Instruments Incorporated和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.01%和7.00%。
XMLA所管理的資產為35.01 M GBX。 過去一個月上漲了2.40%。
XMLA資金流達到−3.46 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMLA不會支付股息。
XMLA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月22日上市,其管理風格為被動型。
XMLA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XMLA跟著MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLA投資於股票。
XMLA在過去一個月價格已經上漲了3.65%, 其年度績效上漲了14.64%。 查看更多動態,請參閱XMLA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了6.55% 並且在一年內上漲了15.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了6.55% 並且在一年內上漲了15.52%。
XMLA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。