關於Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2007年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票98.54%
金融22.10%
電子科技15.75%
科技服務14.39%
健康科技14.08%
零售業11.46%
非耐用消費品8.27%
耐用消費品4.46%
生產製造4.00%
運輸2.39%
加工業1.64%
債券、現金及其他1.46%
現金1.46%
股票區域細分
亞洲79.90%
北美20.10%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.75%。 資產主要位於Asia區域。
XMLD主要持股為Waters Corporation和Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的9.75%和7.92%。
XMLD所管理的資產為54.38 M USD。 過去一個月上漲了4.04%。
XMLD資金流達到−23.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMLD不會支付股息。
XMLD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月22日上市,其管理風格為被動型。
XMLD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XMLD跟著MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLD投資於股票。
XMLD在過去一個月價格已經上漲了5.28%, 其年度績效上漲了42.76%。 查看更多動態,請參閱XMLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.64%, 三個月績效上漲了13.12% 並且在一年內上漲了41.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.64%, 三個月績效上漲了13.12% 並且在一年內上漲了41.88%。
XMLD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。