XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG UCITS ETF 1CXTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG UCITS ETF 1CXTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG UCITS ETF 1C

XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG UCITS ETF 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪87.57 M‬USD
資金流(1Y)
‪−20.73 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.00 M‬
費用率
0.65%

關於XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG UCITS ETF 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票
科技服務
零售業
電子科技
金融
股票100.22%
科技服務26.55%
零售業14.55%
電子科技14.34%
金融10.59%
消費者服務8.27%
健康科技7.57%
商業服務6.44%
配送服務4.41%
通訊4.18%
非耐用消費品3.10%
債券、現金及其他−0.22%
現金−0.22%
股票區域細分
8%68%22%
北美68.69%
歐洲22.47%
拉丁美洲8.84%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMLD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.61%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.58%。 資產主要位於North America區域。
XMLD主要持股為MercadoLibre, Inc.Spotify Technology SA,分別佔據了投資組合的8.86%和8.47%。
XMLD所管理的資產為‪87.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了165.91%。
XMLD資金流達到‪−14.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMLD不會支付股息。
XMLD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月22日上市,其管理風格為被動型。
XMLD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XMLD跟著MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLD投資於股票。
XMLD在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了9.12%。 查看更多動態,請參閱XMLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.24%, 三個月績效上漲了19.33% 並且在一年內上漲了8.89%。
XMLD以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。