Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Distribution 2DXtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Distribution 2DXtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Distribution 2D

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Distribution 2D

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪208.26 M‬USD
資金流(1年)
‪−22.85 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.66%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.19 M‬
費用率
0.40%

關於Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Distribution 2D


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年6月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Japan Monthly USD Hedged Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0927735406

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.93%
金融20.58%
生產製造17.24%
耐用消費品10.62%
電子科技10.52%
健康科技6.50%
配送服務5.59%
加工業4.97%
通訊4.50%
科技服務4.46%
零售業3.95%
非耐用消費品3.37%
運輸2.05%
公用事業1.22%
非能源礦產1.09%
能源礦產1.05%
商業服務0.76%
工業服務0.74%
消費者服務0.70%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMUJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.24%。 資產主要位於Asia區域。
XMUJ主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.38%和4.32%。
XMUJ上次的股息為0.33 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌29.20%。
XMUJ所管理的資產為‪208.26 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.35%。
XMUJ資金流達到‪−16.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMUJ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.43 USD。 股息為年支付。
XMUJ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年6月10日上市,其管理風格為被動型。
XMUJ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
XMUJ跟著MSCI Japan Monthly USD Hedged Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMUJ投資於股票。
XMUJ在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了46.76%。 查看更多動態,請參閱XMUJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.09%, 三個月績效上漲了16.86% 並且在一年內上漲了48.93%。
XMUJ以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。