Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪57.97 M‬GBP
資金流(1年)
‪29.64 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪847.92 K‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2022年7月12日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000XOQ9TK4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.88%
科技服務45.91%
電子科技25.20%
金融11.66%
零售業7.54%
商業服務3.90%
耐用消費品3.34%
消費者服務1.55%
生產製造0.71%
通訊0.07%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.06%
現金0.05%
股票區域細分
0.1%0.5%85%4%0.4%0.1%9%
北美85.02%
亞洲9.54%
歐洲4.41%
拉丁美洲0.46%
非洲0.36%
中東0.14%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XNGS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的45.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.20%。 資產主要位於North America區域。
XNGS主要持股為Broadcom Inc.Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.77%和4.53%。
XNGS所管理的資產為‪57.97 M‬ GBP。 過去一個月上漲了7.97%。
XNGS資金流達到‪29.64 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XNGS不會支付股息。
XNGS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年7月12日上市,其管理風格為被動型。
XNGS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XNGS跟著MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XNGS投資於股票。
XNGS在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了25.38%。 查看更多動態,請參閱XNGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了8.79% 並且在一年內上漲了26.83%。
XNGS以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。