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Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪77.20 M‬GBP
資金流(1Y)
‪766.73 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.13 M‬
費用率
0.10%

關於Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2016年2月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYM8JD58

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月25日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融96.65%
科技服務3.35%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XREP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.65%,以及Technology Services,佔股票總數的3.35%。 資產主要位於North America區域。
XREP主要持股為American Tower CorporationPrologis, Inc.,分別佔據了投資組合的9.44%和9.08%。
XREP所管理的資產為‪77.20 M‬ GBX。 過去一個月下跌了2.71%。
XREP資金流達到‪766.73 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XREP不會支付股息。
XREP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年2月17日上市,其管理風格為被動型。
XREP費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XREP跟著S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XREP投資於股票。
XREP在過去一個月價格已經下跌了−2.25%, 其年度績效上漲了7.10%。 查看更多動態,請參閱XREP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−3.44% 並且在一年內上漲了6.51%。
XREP以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。