關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2017年9月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票99.78%
非耐用消費品61.59%
零售業35.28%
加工業1.48%
配送服務1.43%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.16%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSCS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的61.59%,以及Retail Trade,佔股票總數的35.28%。 資產主要位於North America區域。
XSCS主要持股為Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分別佔據了投資組合的16.09%和14.58%。
XSCS上次的股息為0.36 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.37 GBX的股息, 顯示下跌4.58%。
XSCS所管理的資產為110.12 M GBX。 過去一個月下跌了2.25%。
XSCS資金流達到−15.27 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSCS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.36 GBX。 股息為每半年支付。
XSCS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年9月12日上市,其管理風格為被動型。
XSCS費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
XSCS跟著MSCI USA Consumer Staples Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSCS投資於股票。
XSCS在過去一個月價格已經下跌了−2.60%, 其年度績效下跌了−3.93%。 查看更多動態,請參閱XSCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.13%, 三個月績效下跌了−3.63% 並且在一年內已經下跌了−2.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.13%, 三個月績效下跌了−3.63% 並且在一年內已經下跌了−2.37%。
XSCS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。