Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF -1C- Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪34.62 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−222.35 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪207.25 K‬
費用率
0.20%

關於Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF -1C- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292100806

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票97.60%
加工業56.55%
非能源礦產29.69%
非耐用消費品9.06%
生產製造1.18%
商業服務1.12%
債券、現金及其他2.40%
Temporary2.38%
現金0.03%
股票區域細分
99%1%
歐洲99.01%
非洲0.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSPR投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的56.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的29.69%。 資產主要位於Europe區域。
XSPR主要持股為Air Liquide SAHolcim Ltd,分別佔據了投資組合的23.36%和11.50%。
XSPR所管理的資產為‪34.62 M‬ GBX。 過去一個月上漲了5.10%。
XSPR資金流達到‪−222.35 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSPR不會支付股息。
XSPR的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月26日上市,其管理風格為被動型。
XSPR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XSPR跟著MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSPR投資於股票。
XSPR在過去一個月價格已經上漲了1.53%, 其年度績效上漲了1.82%。 查看更多動態,請參閱XSPR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了2.05% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
XSPR以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。