關於Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
成立日期
2019年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGV5VM45
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.79%
金融22.83%
健康科技13.25%
生產製造10.88%
非耐用消費品9.96%
電子科技9.89%
科技服務6.86%
公用事業4.37%
耐用消費品4.17%
加工業3.90%
通訊2.97%
能源礦產2.65%
運輸1.67%
商業服務1.64%
工業服務1.61%
零售業1.31%
非能源礦產1.20%
健康服務0.34%
消費者服務0.15%
配送服務0.09%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.21%
現金0.20%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.94%
北美0.05%
亞洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XUEK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.83%,以及Health Technology,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
XUEK主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的3.35%和3.31%。
XUEK上次的股息為0.31 GBX。 上一季, 發行人已支付0.18 GBX的股息, 顯示上漲41.95%。
XUEK所管理的資產為472.75 M GBX。 過去一個月下跌了2.65%。
XUEK資金流達到−5.77 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUEK會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.31 GBX。 股息為季支付。
XUEK的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2019年1月14日上市,其管理風格為被動型。
XUEK費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XUEK跟著S&P Europe x United Kingdom LargeMidCap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUEK投資於股票。
XUEK在過去一個月價格已經上漲了0.94%, 其年度績效上漲了6.26%。 查看更多動態,請參閱XUEK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了12.84% 並且在一年內上漲了10.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了12.84% 並且在一年內上漲了10.10%。
XUEK以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。