關於Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
成立日期
2023年3月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investments (UK) Ltd.
ISIN
LU2581375073
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票102.79%
電子科技25.30%
科技服務22.53%
金融13.23%
零售業11.58%
健康科技5.02%
非耐用消費品2.75%
公用事業2.63%
耐用消費品2.34%
商業服務2.27%
能源礦產2.15%
工業服務2.10%
生產製造1.86%
消費者服務1.43%
加工業1.41%
運輸1.37%
健康服務0.89%
非能源礦產0.84%
配送服務0.30%
債券、現金及其他−2.79%
現金−2.79%
股票區域細分
北美92.64%
歐洲4.59%
中東2.66%
拉丁美洲0.06%
亞洲0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XUSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.00%,以及Technology Services,佔股票總數的23.16%。 資產主要位於North America區域。
XUSD主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.19%和6.18%。
XUSD上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲1.32%。
XUSD所管理的資產為2.65 B USD。 過去一個月上漲了2.86%。
XUSD資金流達到764.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUSD會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
XUSD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XUSD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
XUSD跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUSD投資於股票。
XUSD在過去一個月價格已經上漲了4.86%, 其年度績效上漲了11.52%。 查看更多動態,請參閱XUSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了16.72% 並且在一年內上漲了13.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了16.72% 並且在一年內上漲了13.57%。
XUSD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。