關鍵統計數據
關於Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0002L5QB31
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.34%
電子科技21.80%
金融20.79%
科技服務20.52%
通訊7.79%
能源礦產6.08%
健康科技5.58%
零售業4.09%
消費者服務3.86%
非耐用消費品3.23%
商業服務2.68%
耐用消費品2.01%
工業服務0.92%
債券、現金及其他0.66%
現金0.55%
其他類0.11%
股票區域細分
北美99.92%
拉丁美洲0.08%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XYLP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.80%,以及Finance,佔股票總數的20.79%。 資產主要位於North America區域。
XYLP主要持股為Teradyne, Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.03%和5.03%。
XYLP上次的股息為0.09 GBP。 前一個月, 發行人已支付0.11 GBP的股息, 顯示下跌27.86%。
XYLP所管理的資產為98.91 M GBP。 過去一個月上漲了5.24%。
XYLP資金流達到63.86 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XYLP會支付股息給持有者,股息殖利率為9.22%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.09 GBP。 股息為月支付。
XYLP的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為被動型。
XYLP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XYLP跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XYLP投資於股票。
XYLP在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效下跌了−10.74%。 查看更多動態,請參閱XYLP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.05% 並且在一年內上漲了0.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.05% 並且在一年內上漲了0.73%。
XYLP以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。