關鍵統計數據
關於Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0002L5QB31
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.96%
金融29.55%
電子科技22.41%
科技服務15.74%
零售業5.23%
工業服務4.73%
商業服務4.58%
通訊4.06%
非耐用消費品3.14%
運輸2.78%
能源礦產2.55%
耐用消費品1.79%
配送服務1.32%
健康科技1.09%
債券、現金及其他1.04%
其他類0.74%
現金0.30%
股票區域細分
北美99.93%
拉丁美洲0.07%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XYLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.41%。 資產主要位於North America區域。
XYLU主要持股為NVIDIA Corporation和Cheniere Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的4.94%和4.73%。
XYLU上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲9.07%。
XYLU所管理的資產為146.54 M USD。 過去一個月上漲了8.43%。
XYLU資金流達到60.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XYLU會支付股息給持有者,股息殖利率為10.28%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
XYLU的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為被動型。
XYLU費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XYLU跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XYLU投資於股票。
XYLU在過去一個月價格已經下跌了−1.49%, 其年度績效下跌了−4.32%。 查看更多動態,請參閱XYLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了6.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了6.12%。
XYLU以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。