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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪222.98 M‬EUR
資金流(1年)
‪−60.15 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪7.93 M‬
費用率
0.46%

關於iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2007年8月7日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
識別碼
2
ISIN DE000A0H0728

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
技術
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
生產製造
現金
股票82.79%
金融16.31%
科技服務13.80%
生產製造10.36%
健康科技6.78%
能源礦產6.30%
零售業4.82%
公用事業4.49%
非能源礦產3.32%
非耐用消費品3.27%
通訊3.18%
耐用消費品2.44%
電子科技2.32%
健康服務1.95%
工業服務1.01%
加工業0.85%
商業服務0.77%
運輸0.53%
配送服務0.29%
債券、現金及其他17.21%
現金17.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


0MNN所管理的資產為‪222.98 M‬ EUR。 過去一個月上漲了16.71%。
0MNN資金流達到‪−35.79 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,0MNN不會支付股息。
0MNN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年8月7日上市,其管理風格為被動型。
0MNN費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
0MNN跟著Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0MNN投資於股票。
0MNN在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了2.33%。 查看更多動態,請參閱0MNN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.27%, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了3.58%。
0MNN以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。