BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.01 B‬USD
資金流(1年)
‪−43.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪143.10 M‬
費用率
0.15%

關於BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD


品牌
BNP Paribas
成立日期
2013年9月16日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
識別碼
2
ISIN FR0011550177

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
現金
股票86.82%
金融28.43%
生產製造10.27%
科技服務6.30%
公用事業6.00%
通訊5.78%
電子科技4.50%
健康科技4.47%
耐用消費品4.15%
非耐用消費品3.22%
消費者服務1.85%
工業服務1.77%
零售業1.73%
非能源礦產1.18%
加工業1.01%
能源礦產0.84%
商業服務0.55%
運輸0.54%
健康服務0.26%
配送服務0.08%
債券、現金及其他13.18%
現金13.43%
共同基金4.28%
Temporary1.79%
ETF0.16%
Futures0.01%
其他類−6.49%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


0XC5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.76%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.75%。 資產主要位於Europe區域。
0XC5所管理的資產為‪4.01 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.30%。
0XC5資金流達到‪−32.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,0XC5不會支付股息。
0XC5的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2013年9月16日上市,其管理風格為被動型。
0XC5費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
0XC5跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0XC5投資於股票。
0XC5在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了14.25%。 查看更多動態,請參閱0XC5價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了17.69%。
0XC5以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。