Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪41.89 M‬USD
資金流(1Y)
‪493.70 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.5%
已發行股份總數
‪3.15 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2010年3月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Indonesia
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289623

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月23日
曝光類型
股票
電子科技
健康科技
股票106.16%
電子科技31.16%
健康科技27.95%
金融7.44%
科技服務6.81%
消費者服務5.21%
零售業5.01%
生產製造3.98%
非能源礦產3.84%
能源礦產3.77%
耐用消費品1.98%
運輸1.00%
商業服務0.50%
配送服務0.41%
工業服務0.39%
非耐用消費品0.32%
公用事業0.22%
債券、現金及其他−6.16%
現金−6.16%
股票區域細分
0.4%99%
北美99.62%
拉丁美洲0.38%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU0476289623投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.07%,以及Health Technology,佔股票總數的29.68%。 資產主要位於North America區域。
LU0476289623主要持股為Northrop Grumman Corp.Zoetis, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.81%和6.05%。
LU0476289623所管理的資產為‪41.89 M‬ USD。 過去一個月下跌了10.08%。
LU0476289623資金流達到‪425.34 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0476289623不會支付股息。
LU0476289623的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月2日上市,其管理風格為被動型。
LU0476289623費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LU0476289623跟著MSCI Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0476289623投資於股票。
LU0476289623在過去一個月價格已經下跌了−8.91%, 其年度績效下跌了−5.54%。 查看更多動態,請參閱LU0476289623價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.74%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內已經下跌了−5.42%。
LU0476289623以溢價(2.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。