關於Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
成立日期
2010年3月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289623
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
股票106.16%
電子科技31.16%
健康科技27.95%
金融7.44%
科技服務6.81%
消費者服務5.21%
零售業5.01%
生產製造3.98%
非能源礦產3.84%
能源礦產3.77%
耐用消費品1.98%
運輸1.00%
商業服務0.50%
配送服務0.41%
工業服務0.39%
非耐用消費品0.32%
公用事業0.22%
債券、現金及其他−6.16%
現金−6.16%
股票區域細分
北美99.62%
拉丁美洲0.38%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0476289623投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.07%,以及Health Technology,佔股票總數的29.68%。 資產主要位於North America區域。
LU0476289623主要持股為Northrop Grumman Corp.和Zoetis, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.81%和6.05%。
LU0476289623所管理的資產為41.89 M USD。 過去一個月下跌了10.08%。
LU0476289623資金流達到425.34 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0476289623不會支付股息。
LU0476289623的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月2日上市,其管理風格為被動型。
LU0476289623費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LU0476289623跟著MSCI Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0476289623投資於股票。
LU0476289623在過去一個月價格已經下跌了−8.91%, 其年度績效下跌了−5.54%。 查看更多動態,請參閱LU0476289623價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.74%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內已經下跌了−5.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.74%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內已經下跌了−5.42%。
LU0476289623以溢價(2.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。