關於Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0490618542
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票101.27%
電子科技23.38%
科技服務19.21%
金融16.67%
健康科技12.98%
零售業6.14%
消費者服務3.19%
能源礦產3.02%
耐用消費品2.77%
非耐用消費品2.39%
生產製造2.01%
加工業1.57%
公用事業1.36%
商業服務1.23%
非能源礦產1.17%
工業服務0.94%
運輸0.89%
健康服務0.64%
配送服務0.37%
通訊0.07%
其他類0.00%
債券、現金及其他−1.27%
現金−1.27%
股票區域細分
北美86.94%
歐洲9.97%
中東2.01%
亞洲0.88%
拉丁美洲0.11%
大洋洲0.09%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0490618542投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.68%,以及Technology Services,佔股票總數的19.45%。 資產主要位於North America區域。
LU0490618542主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.43%和6.31%。
LU0490618542所管理的資產為4.35 B USD。 過去一個月上漲了1.59%。
LU0490618542資金流達到−1.37 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0490618542不會支付股息。
LU0490618542的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
LU0490618542費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LU0490618542跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0490618542投資於股票。
LU0490618542在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效上漲了15.88%。 查看更多動態,請參閱LU0490618542價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了19.70% 並且在一年內上漲了15.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了19.70% 並且在一年內上漲了15.87%。
LU0490618542以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。