Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.66 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.43 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪18.61 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2011年4月12日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Philippines IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
菲律賓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
股票
金融
運輸
股票100.01%
金融50.05%
運輸13.20%
零售業8.18%
公用事業5.86%
消費者服務5.65%
非耐用消費品5.61%
通訊5.08%
能源礦產3.47%
耐用消費品1.88%
工業服務0.53%
加工業0.48%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向