Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.15 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.05 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪19.54 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2011年4月12日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Philippines IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
菲律賓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票99.60%
金融47.37%
運輸13.66%
零售業8.60%
公用事業7.88%
消費者服務6.66%
非耐用消費品5.57%
通訊4.47%
能源礦產2.64%
耐用消費品1.88%
工業服務0.48%
加工業0.39%
債券、現金及其他0.40%
現金0.36%
共同基金0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU0592215403投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.37%,以及Transportation,佔股票總數的13.66%。 資產主要位於Asia區域。
LU0592215403主要持股為International Container Terminal Services, Inc.BDO Unibank, Inc.,分別佔據了投資組合的13.66%和12.23%。
LU0592215403所管理的資產為‪32.15 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.23%。
LU0592215403資金流達到‪907.39 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0592215403不會支付股息。
LU0592215403的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
LU0592215403費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LU0592215403跟著MSCI Philippines IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0592215403投資於股票。
LU0592215403在過去一個月價格已經下跌了−1.21%, 其年度績效上漲了12.42%。 查看更多動態,請參閱LU0592215403價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了12.51%。
LU0592215403以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。