關於Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation
成立日期
2011年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU0599613147
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.80%
金融25.81%
生產製造11.98%
非耐用消費品8.13%
健康科技7.87%
加工業5.79%
耐用消費品4.65%
公用事業4.60%
商業服務4.39%
科技服務4.07%
工業服務3.83%
零售業3.20%
非能源礦產3.14%
通訊3.01%
消費者服務2.43%
運輸2.04%
配送服務1.92%
電子科技1.92%
健康服務0.40%
其他類0.40%
債券、現金及其他0.20%
UNIT0.40%
Rights & Warrants0.01%
現金−0.21%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0599613147投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.00%。 資產主要位於Europe區域。
LU0599613147主要持股為JD Sports Fashion Plc和Carnival plc,分別佔據了投資組合的0.27%和0.26%。
LU0599613147所管理的資產為115.48 M EUR。 過去一個月下跌了0.00%。
LU0599613147資金流達到−13.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0599613147不會支付股息。
LU0599613147的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2011年5月16日上市,其管理風格為被動型。
LU0599613147費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
LU0599613147跟著STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0599613147投資於股票。
LU0599613147在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效上漲了9.10%。 查看更多動態,請參閱LU0599613147價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了13.79% 並且在一年內上漲了9.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了13.79% 並且在一年內上漲了9.77%。
LU0599613147以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。