關於Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation
成立日期
2011年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU0599613147
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.80%
金融26.04%
生產製造11.52%
健康科技8.33%
非耐用消費品7.38%
科技服務5.25%
加工業5.22%
公用事業5.20%
耐用消費品4.96%
商業服務4.28%
工業服務3.96%
零售業3.19%
通訊3.06%
非能源礦產2.61%
消費者服務2.26%
運輸2.20%
電子科技1.64%
配送服務1.51%
健康服務0.45%
其他類0.44%
債券、現金及其他0.20%
UNIT0.48%
現金−0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0599613147投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.55%。 資產主要位於Europe區域。
LU0599613147主要持股為Siemens Energy AG和BELIMO Holding AG,分別佔據了投資組合的0.33%和0.32%。
LU0599613147所管理的資產為116.13 M EUR。 過去一個月上漲了1.90%。
LU0599613147資金流達到−13.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0599613147不會支付股息。
LU0599613147的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2011年5月16日上市,其管理風格為被動型。
LU0599613147費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
LU0599613147跟著STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0599613147投資於股票。
LU0599613147在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了9.96%。 查看更多動態,請參閱LU0599613147價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了4.21% 並且在一年內上漲了9.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了4.21% 並且在一年內上漲了9.73%。
LU0599613147以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。