Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪116.13 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−13.67 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪855.27 K‬
費用率
0.35%

關於Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2011年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU0599613147

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.80%
金融26.04%
生產製造11.52%
健康科技8.33%
非耐用消費品7.38%
科技服務5.25%
加工業5.22%
公用事業5.20%
耐用消費品4.96%
商業服務4.28%
工業服務3.96%
零售業3.19%
通訊3.06%
非能源礦產2.61%
消費者服務2.26%
運輸2.20%
電子科技1.64%
配送服務1.51%
健康服務0.45%
其他類0.44%
債券、現金及其他0.20%
UNIT0.48%
現金−0.27%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU0599613147投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.55%。 資產主要位於Europe區域。
LU0599613147主要持股為Siemens Energy AGBELIMO Holding AG,分別佔據了投資組合的0.33%和0.32%。
LU0599613147所管理的資產為‪116.13 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.90%。
LU0599613147資金流達到‪−13.67 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0599613147不會支付股息。
LU0599613147的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2011年5月16日上市,其管理風格為被動型。
LU0599613147費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
LU0599613147跟著STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0599613147投資於股票。
LU0599613147在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了9.96%。 查看更多動態,請參閱LU0599613147價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了4.21% 並且在一年內上漲了9.73%。
LU0599613147以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。