Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪137.66 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−29.12 M‬GBP
股息收益率(指示)
0.80%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪5.70 M‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2011年11月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007264

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月19日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.68%
共同基金0.52%
企業0.18%
現金−0.39%
股票區域細分
1%53%42%1%
北美53.96%
歐洲42.80%
亞洲1.95%
大洋洲1.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向