關於Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
成立日期
2012年11月27日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票100.00%
科技服務35.28%
電子科技17.08%
零售業14.57%
健康科技10.15%
健康服務4.49%
消費者服務4.44%
耐用消費品4.38%
工業服務3.73%
非耐用消費品3.01%
生產製造2.86%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.99%
歐洲3.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0855692520投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.08%。 資產主要位於North America區域。
LU0855692520主要持股為Alphabet Inc. Class A和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.59%和7.41%。
LU0855692520所管理的資產為14.65 M GBP。 過去一個月下跌了7.11%。
LU0855692520資金流達到11.50 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0855692520不會支付股息。
LU0855692520的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2012年11月27日上市,其管理風格為被動型。
LU0855692520費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LU0855692520跟著SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0855692520投資於股票。
LU0855692520在過去一個月價格已經上漲了1.97%, 其年度績效上漲了13.63%。 查看更多動態,請參閱LU0855692520價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了13.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了13.81%。
LU0855692520以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。