Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF CapitalisationMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF CapitalisationMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation

Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.84 M‬GBP
資金流(1Y)
‪9.33 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪60.67 K‬
費用率
0.45%

關於Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2012年11月27日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票
科技服務
零售業
電子科技
金融
健康科技
股票100.00%
科技服務21.41%
零售業20.47%
電子科技16.88%
金融12.35%
健康科技10.35%
耐用消費品7.37%
運輸4.02%
生產製造2.48%
非耐用消費品2.41%
通訊2.23%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.59%
歐洲2.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU0855692520投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的20.47%。 資產主要位於North America區域。
LU0855692520主要持股為Alphabet Inc. Class ATesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.80%和7.37%。
LU0855692520所管理的資產為‪14.84 M‬ GBP。 過去一個月上漲了5.98%。
LU0855692520資金流達到‪10.90 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0855692520不會支付股息。
LU0855692520的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2012年11月27日上市,其管理風格為被動型。
LU0855692520費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LU0855692520跟著SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0855692520投資於股票。
LU0855692520在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了14.41%。 查看更多動態,請參閱LU0855692520價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了14.03%。
LU0855692520以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。