關於Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
成立日期
2012年11月27日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
電子科技
金融
健康科技
股票100.00%
科技服務21.41%
零售業20.47%
電子科技16.88%
金融12.35%
健康科技10.35%
耐用消費品7.37%
運輸4.02%
生產製造2.48%
非耐用消費品2.41%
通訊2.23%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.59%
歐洲2.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0855692520投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的20.47%。 資產主要位於North America區域。
LU0855692520主要持股為Alphabet Inc. Class A和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.80%和7.37%。
LU0855692520所管理的資產為14.84 M GBP。 過去一個月上漲了5.98%。
LU0855692520資金流達到10.90 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0855692520不會支付股息。
LU0855692520的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2012年11月27日上市,其管理風格為被動型。
LU0855692520費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LU0855692520跟著SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0855692520投資於股票。
LU0855692520在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了14.41%。 查看更多動態,請參閱LU0855692520價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了14.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了14.03%。
LU0855692520以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。