關於Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
成立日期
2013年8月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.39%
現金0.42%
共同基金0.11%
企業0.08%
股票區域細分
北美49.30%
歐洲37.39%
亞洲11.33%
大洋洲1.58%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0908508731投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.39%,以及Corporate,佔股票總數的0.08%。 資產主要位於North America區域。
LU0908508731主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的0.43%和0.43%。
LU0908508731所管理的資產為350.85 M EUR。 過去一個月上漲了14.61%。
LU0908508731資金流達到53.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0908508731不會支付股息。
LU0908508731的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年8月14日上市,其管理風格為被動型。
LU0908508731費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
LU0908508731跟著FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0908508731投資於債券。
LU0908508731在過去一個月價格已經下跌了−0.85%, 其年度績效下跌了−3.46%。 查看更多動態,請參閱LU0908508731價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.70% 並且在一年內已經下跌了−3.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.70% 並且在一年內已經下跌了−3.12%。
LU0908508731以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。