關於Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
成立日期
2013年8月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508814
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.73%
企業0.18%
現金0.09%
股票區域細分
北美53.52%
歐洲43.22%
亞洲1.96%
大洋洲1.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU0908508814投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.73%,以及Corporate,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
LU0908508814主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的1.80%和1.68%。
LU0908508814所管理的資產為108.67 M EUR。 過去一個月上漲了9.25%。
LU0908508814資金流達到−7.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU0908508814不會支付股息。
LU0908508814的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年8月14日上市,其管理風格為被動型。
LU0908508814費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
LU0908508814跟著Bloomberg World Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU0908508814投資於債券。
LU0908508814在過去一個月價格已經下跌了−1.00%, 其年度績效下跌了−1.84%。 查看更多動態,請參閱LU0908508814價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−2.60% 並且在一年內已經下跌了−1.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−2.60% 並且在一年內已經下跌了−1.59%。
LU0908508814以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。