Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.68 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−1.00 M‬GBP
股息收益率(指示)
3.02%
資產淨值折價/溢價
0.006%

關於Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.20%
成立日期
2014年3月6日
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
LU0942970368

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.06%
政府0.05%
金融0.01%
債券、現金及其他99.94%
政府63.74%
企業23.12%
Securitized12.44%
現金0.53%
共同基金0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向