Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
沒有交易
關於Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票93.97%
科技服務23.25%
金融19.43%
電子科技17.71%
零售業7.21%
耐用消費品7.13%
生產製造4.04%
非耐用消費品3.70%
健康科技2.83%
商業服務2.24%
消費者服務2.20%
運輸1.41%
加工業0.90%
公用事業0.71%
通訊0.58%
非能源礦產0.37%
能源礦產0.22%
配送服務0.04%
債券、現金及其他6.03%
現金5.73%
其他類0.30%
股票區域細分
北美95.92%
歐洲2.34%
拉丁美洲1.24%
亞洲0.50%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LU1079841513投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的23.25%，以及Finance，佔股票總數的19.43%。 資產主要位於North America區域。
LU1079841513主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.，分別佔據了投資組合的7.66%和7.02%。
LU1079841513所管理的資產為2.63 B USD。 過去一個月上漲了4.61%。
LU1079841513資金流達到−347.31 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，LU1079841513不會支付股息。
LU1079841513的股票由BPCE SA發行，品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市，其管理風格為被動型。
LU1079841513費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LU1079841513跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LU1079841513投資於股票。
LU1079841513在過去一個月價格已經上漲了2.59%， 其年度績效上漲了14.76%。 查看更多動態，請參閱LU1079841513價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了3.51%， 三個月績效上漲了7.99% 並且在一年內上漲了12.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了3.51%， 三個月績效上漲了7.99% 並且在一年內上漲了12.15%。
LU1079841513以溢價(0.73%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。