Mult Uni AUTBLD UCMM

Mult Uni AUTBLD UC

9.065GBPD
−0.010−0.11%
在一月 10, 11:45 世界統一時間結束
GBP
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪313.75 M‬GBP
資金流(1Y)
‪243.75 M‬GBP
股息收益率(指示)
3.54%
資產淨值折價/溢價

關於Mult Uni AUTBLD UC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年11月2日
追蹤指數
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
LU1407891271

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2.73%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2.66%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.59%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2.59%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2.31%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
2.02%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1.98%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
1.90%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
1.89%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1.88%
權重前10名22.56%
88總持有量

股息


十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/10
2024/12/9
2024/12/13
0.320
年度
2023/12/12
2023/12/11
2023/12/15
0.280
臨時

管理資產(AUM)



資金流向