關於Multi Units Luxembourg Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF C-USD Capitalisation
成立日期
2019年9月23日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600197
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1452600197主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的3.47%和3.25%。
LU1452600197所管理的資產為86.48 M USD。 過去一個月下跌了17.43%。
LU1452600197資金流達到9.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU1452600197不會支付股息。
LU1452600197的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年9月23日上市,其管理風格為被動型。
LU1452600197費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
LU1452600197跟著Bloomberg US Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1452600197投資於債券。
LU1452600197在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效上漲了4.36%。 查看更多動態,請參閱LU1452600197價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了4.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了4.93%。
LU1452600197以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。