Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
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關鍵統計
關於Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
成立日期
2020年7月23日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.62%
政府46.33%
市政0.05%
股票區域細分
歐洲87.18%
北美6.57%
亞洲4.42%
拉丁美洲0.80%
中東0.66%
大洋洲0.36%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1563455630投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的53.62%,以及Government,佔股票總數的46.33%。 資產主要位於Europe區域。
LU1563455630主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039和European Union 3.25% 04-FEB-2050,分別佔據了投資組合的2.74%和1.47%。
LU1563455630上次的股息為0.17 GBP。 前一年, 發行人已支付0.12 GBP的股息, 顯示上漲29.41%。
LU1563455630所管理的資產為6.35 M GBP。 過去一個月上漲了1.41%。
LU1563455630資金流達到−1.02 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1563455630會支付股息給持有者,股息收益率為1.99%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.17 GBP。 股息為年支付。
LU1563455630的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月23日上市,其管理風格為被動型。
LU1563455630費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LU1563455630跟著Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1563455630投資於債券。
LU1563455630在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱LU1563455630價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了6.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了6.80%。
LU1563455630以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。