Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.35 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−870.40 K‬GBP
股息收益率(指示)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪742.50 K‬
費用率
0.30%

關於Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年7月23日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.62%
政府46.33%
市政0.05%
股票區域細分
0.4%0.8%6%87%0.7%4%
歐洲87.18%
北美6.57%
亞洲4.42%
拉丁美洲0.80%
中東0.66%
大洋洲0.36%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU1563455630投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的53.62%,以及Government,佔股票總數的46.33%。 資產主要位於Europe區域。
LU1563455630主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039European Union 3.25% 04-FEB-2050,分別佔據了投資組合的2.74%和1.47%。
LU1563455630上次的股息為0.17 GBP。 前一年, 發行人已支付0.12 GBP的股息, 顯示上漲29.41%。
LU1563455630所管理的資產為‪6.35 M‬ GBP。 過去一個月上漲了1.41%。
LU1563455630資金流達到‪−1.02 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1563455630會支付股息給持有者,股息收益率為1.99%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.17 GBP。 股息為年支付。
LU1563455630的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月23日上市,其管理風格為被動型。
LU1563455630費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LU1563455630跟著Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1563455630投資於債券。
LU1563455630在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱LU1563455630價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了6.80%。
LU1563455630以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。