關鍵統計
關於Multi Units Luxembourg Lyxor Ftse 100 Ucits ETF Distribution
成立日期
2014年4月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650492256
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票100.00%
電子科技28.03%
科技服務18.30%
健康科技13.54%
零售業11.38%
金融8.05%
加工業4.23%
耐用消費品3.76%
工業服務3.06%
公用事業2.97%
非耐用消費品2.24%
生產製造1.74%
健康服務1.06%
消費者服務1.05%
運輸0.58%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美92.86%
歐洲7.10%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1650492256投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.03%,以及Technology Services,佔股票總數的18.30%。 資產主要位於North America區域。
LU1650492256主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.04%和8.37%。
LU1650492256上次的股息為5.06 GBP。 前一年, 發行人已支付4.50 GBP的股息, 顯示上漲11.07%。
LU1650492256所管理的資產為39.52 M GBP。 過去一個月上漲了5.25%。
LU1650492256資金流達到−14.13 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1650492256會支付股息給持有者,股息收益率為3.78%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為5.06 GBP。 股息為年支付。
LU1650492256的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
LU1650492256費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
LU1650492256跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1650492256投資於股票。
LU1650492256在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效上漲了8.34%。 查看更多動態,請參閱LU1650492256價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了4.08% 並且在一年內上漲了13.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了4.08% 並且在一年內上漲了13.06%。
LU1650492256以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。